چگونه بازارسازها ذهنیت تریدرها را شکل می‌دهند

? خلاصه سریع (TL;DR)

تریدرهای تازه‌کار باید درک عمیقی از تفاوت بین پول هوشمند (Smart Money) و پول ناآگاه (Retail Traders) پیدا کنند. بیشتر بازار توسط گروه کوچکی از معامله‌گران حرفه‌ای کنترل می‌شود، در حالی که تریدرهای خرد اغلب در توهم اثرگذاری قرار دارند. این آموزش، ذهنیت غلط رایج را می‌شکند و مسیر جدیدی از درک ساختار بازار و الگوریتم قیمت‌گذاری بین‌بانکی ارائه می‌دهد.

? نکات کلیدی

? ۱. بازار تحت کنترل گروه کوچکی از تریدرهای حرفه‌ای است

ICT تأکید می‌کند که برخلاف باور عمومی، بازار توسط تریدرهای خرد (Retail) کنترل نمی‌شود. بلکه این گروه کوچک از «پول هوشمند» شامل بانک‌ها، مؤسسات و الگوریتم‌ها هستند که مسیر قیمت را شکل می‌دهند. آن‌ها بدون سروصدا عمل می‌کنند، در حالی که تریدرهای خرد در فضای آنلاین خودنمایی می‌کنند.

? ۲. تریدرهای خرد در توهم اثرگذاری هستند

یکی از مهم‌ترین نکات این جلسه، شکستن توهمی است که در ذهن اکثر تازه‌کارها وجود دارد؛ اینکه “ما با تعداد زیاد خودمان قیمت را جابجا می‌کنیم.” اما واقعیت این است که وجود آن‌ها صرفاً به‌عنوان نقدینگی برای هوشمندان بازار استفاده می‌شود.

❓ ۳. تکیه بر ابزارها بدون درک ساختار قیمت اشتباه است

ICT بیان می‌کند که تریدرهای خرد معمولاً به‌جای تمرکز بر ساختار قیمت (مثل نوسان، گسترش و بازگشت)، به ابزارهایی مثل RSI، MACD، و کراس‌های میانگین متحرک تکیه می‌کنند. در حالی‌که این‌ها فقط حواس‌پرتی‌اند اگر با درک بنیادی همراه نباشند.

? ۴. شناخت الگوریتم تحویل قیمت بین‌بانکی، برگ برنده است

او الگویی مشخص و تکرارشونده برای رفتار قیمت معرفی می‌کند: ابتدا نوسان (Consolidation)، سپس گسترش (Expansion)، و در ادامه یا بازگشت یا اصلاح. شناخت این الگو به تریدر اجازه می‌دهد با برنامه وارد معاملات شود، نه با حدس و احساس.

? ۵. تغییر ذهنیت از تریدر خرد به تحلیلگر ساختار بازار

او می‌گوید فقط با تغییر در طرز فکر است که تریدر می‌تواند از دام احساسات و تقلید خارج شده و به یک تحلیلگر واقعی ساختار بازار تبدیل شود. این تغییر، لازمه عبور از دنیای “سیگنال گرفتن” به دنیای “درک جریان قیمت” است.

? ۶. محتوای منتورشیپ، علم عمومی نیست

مایکل تأکید می‌کند که مطالب این دوره نباید عمومی‌سازی شود. این دانش باید در فضای خصوصی و خانواده منتقل شود، نه در شبکه‌های اجتماعی یا کانال‌های فروش سیگنال. چون اگر همه آن را یاد بگیرند، مزیت از بین می‌رود.

? ۷. کنترل نفس، مهم‌ترین مهارت تریدر حرفه‌ای است

در انتها او می‌گوید برای موفقیت، باید اشتیاق به سود فوری را کنترل کرد. آرامش، صبر، و درک ساختار روزانه بازار، در بلندمدت سود بیشتری دارد. توسعه صبر، مهم‌ترین سرمایه تریدر است.

? شرح کامل الگوریتم روزانه تحویل قیمت از دیدگاه ICT

✅ مرحله به مرحله همراه با زمان‌بندی:

1. شروع روز با ناحیه نوسانی آسیا (Asian Range = Consolidation)

روز معاملاتی با یک فاز آرام و محدود شروع می‌شود که ICT به آن نوسان یا Holding Pattern می‌گوید.
این اتفاق بین ساعت 00:00 تا حدود 02:00 یا 03:00 به وقت نیویورک (یعنی ساعت آسیا) رخ می‌دهد.
در این مرحله، بازارسازها اجازه می‌دهند که سفارش‌ها در بالا و پایین محدوده جمع شوند. به این محدوده می‌گوییم:
? Equilibrium Zone یا نقطه تعادل

2. مرحله دوم: دستکاری قیمت یا Judah Swing (Manipulation = Expansion)

بعد از مرحله نوسان، قیمت به صورت ناگهانی یک حرکت کاذب انجام می‌دهد – مثلاً پایین می‌آید تا استاپ خریداران را بزند .
به این حرکت می‌گویند Judah Swing ، چون دروغین و فریبنده است.
⏰ معمولاً بین 02:00 تا 03:30 نیویورک تایم (قبل از باز شدن بازار لندن)

3. London Open = بازگشت (Reversal)

قیمت بعد از زدن استاپ‌ها، به سمت بالا بازمی‌گردد.
این همان نقطه‌ای است که ICT آن را London Swing می‌نامد؛ یک برگشت از حرکت فریبنده قبلی.
این بازگشت همان چیزی است که باعث می‌شود بازار وارد فاز اصلی گسترش شود.
? معمولاً در بازه 03:00 تا 05:00 نیویورک تایم .

4. گسترش دوم به سمت جلسه نیویورک (New York Expansion)

پس از بازگشت لندن، قیمت شروع به گسترش در مسیر جدید می‌کند.
بازار به آرامی تا ساعت 08:00 یا 08:30 نیویورک تایم حرکت می‌کند، سپس به ناحیه نوسان بعدی وارد می‌شود.
⏰ این گسترش از 05:00 تا 08:00 صورت می‌گیرد.

5. New York Consolidation + News Injection (ساعت اخبار)

بین ساعت 08:00 تا 08:30 نیویورک تایم ، بازار وارد یک فاز نوسان جدید می‌شود تا برای اخبار اقتصادی آماده شود.
در این لحظه، یک تزریق نقدینگی جدید رخ می‌دهد که یا باعث اصلاح قیمت می‌شود یا بازگشت کامل .

6. آخرین گسترش روزانه و London Close (Reversal نهایی)

پس از فاز خبری، قیمت به سمت بالا یا پایین گسترش می‌یابد تا به سقف یا کف روزانه برسد.
سپس حوالی ساعت 10:00 تا 11:00 نیویورک تایم ، دوباره یک Reversal رخ می‌دهد که اغلب با بسته شدن بازار لندن همزمان است.

7. پایان روز: نوسان و سکون تا پایان روز معاملاتی (Consolidation)

بعد از London Close، بازار به حالت سکون و نوسان بازمی‌گردد.
در این مرحله، بازار آماده می‌شود برای چرخه روز بعد.

? چرخه کلی روزانه طبق ICT:

آسیا: Consolidation
بعد از نیمه‌شب: Manipulation (Judah Swing)
لندن: Reversal → Expansion
نیویورک: Consolidation → News → Expansion
London Close: Reversal
بعد از ظهر: Consolidation تا پایان روز

⛓️ اصل مهم الگوریتم روزانه:

مایکل بارها تأکید می‌کند که:

• بازار هیچ‌وقت مستقیم از نوسان به اصلاح یا بازگشت نمی‌رود.

• ترتیب همیشه این است:
  Consolidation → Expansion → Retracement or Reversal → Consolidation

⏳ چرا این الگوریتم مهم است؟

چون ساختار قیمت فقط ۳ الگوی کلیدی دارد، و اگر آن‌ها را با زمان روزانه ترکیب کنیم، می‌توانیم دقیقاً تشخیص دهیم:

• چه وقت منتظر حرکت اصلی باشیم

• چه وقت شکار استاپ‌ها در حال انجام است

• و چه وقت بازار وارد فاز اصلاح یا بازگشت شده

? جمع‌بندی نهایی

درک ساختار بازار از منظر ICT، چیزی فراتر از تحلیل تکنیکال کلاسیک است. این آموزش به‌طور مؤثر نشان داد که تریدر موفق، نه با ابزارها و اندیکاتورها، بلکه با شناخت نقشه‌ راه قیمت و الگوریتم‌های رفتاری بازارسازان به سود پایدار می‌رسد.

اگر هنوز ذهنیت “تریدر خُرد اثرگذار” را در ذهن دارید، این آموزش تلنگری برای بیداری‌ست. تنها راه نجات از چرخه ضررهای تکراری، خروج از توهمات جمعی و ورود به دنیای تحلیل‌محورِ ساختار قیمت است.

? ساختار بازار در هر روز با یک نظم تکرارشونده اجرا می‌شود:
نوسان → گسترش → بازگشت/اصلاح → نوسان.
و زمان‌بندی دقیق این مراحل (از Asian Range تا London Close) تنها کلیدی‌ست که قفل رفتار قیمت را باز می‌کند.

? به‌قول ICT، اگر این ریتم را بفهمی، دیگر قیمت برایت رمزآلود نیست. تو با جریان حرکت می‌کنی، نه در برابر آن.

موفق باشید. کوروش