⭐ نکات کلیدی

• 🧭 چهار وضعیت کلیدی بازار: گسترش (Expansion)، اصلاح (Retracement)، بازگشت (Reversal)، و نوسان (Consolidation)؛ شناخت این وضعیت‌ها برای موفقیت در ترید ضروری است.
• 🏦 اوردر بلاک‌ها (Order Blocks): نواحی‌ای که خرید یا فروش قابل توجهی در آن‌ها انجام شده و می‌توان از آن‌ها برای پیش‌بینی رفتار آینده قیمت استفاده کرد.
• 🔁 نوسانات (Consolidation): دوره‌هایی که بازار در یک محدوده مشخص می‌ماند و فرصت ورود هنگام شکست محدوده‌ها فراهم می‌شود.
• ⛓️ خلأهای نقدینگی (Liquidity Voids): نواحی‌ای که قیمت با سرعت زیاد از آن‌ها عبور کرده؛ معمولاً قیمت به این نواحی بازمی‌گردد تا گپ‌ها را پر کند.
• 🤖 هوش مصنوعی و الگوریتم‌ها: بازارها بیش از پیش توسط الگوریتم‌ها کنترل می‌شوند؛ نتیجه‌اش کارایی قیمتی بالاتر است.
• 🧠 مهارت ترید پیش‌دستانه (Anticipatory Trading): توانایی پیش‌بینی و تنظیم استراتژی بر اساس شرایط فعلی بازار حیاتی است.
• 🎯 تمرکز: نیازی به تسلط بر همه‌چیز نیست؛ روی یک یا دو عنصر هماهنگ با سبک خودت متمرکز شو.

خیلی خوب رفیق! در ادامه، بر اساس محتوای کامل و عمیق ویدیو
«Elements of a Trade Setup» از منتورشیپ خصوصی ICT در سپتامبر ۲۰۱۶،
یک مقاله تحلیلی و آموزشی حرفه‌ای برات آماده شده. این مقاله شامل
۲۵ نکته کلیدی از ویدیو به زبان ساده و دقیق است، همراه با توضیح کاربردی و تحلیل روان.

🧱 مقدمه: چرا شناخت چارچوب مهم‌تر از ابزار است؟

مایکل هدسن (ICT) تأکید می‌کند هر ستاپ معاملاتی خوب از دو عنصر اصلی تشکیل شده است:

1. چارچوب بازار (Context): وضعیت فعلی بازار و رفتار قیمت.
2. ابزار مناسب از جعبه‌ابزار ICT: مانند Order Block، Fair Value Gap و…

بدون شناخت وضعیت بازار، استفاده از ابزارها می‌تواند بی‌فایده و حتی گمراه‌کننده باشد.

1) 🧭 بازار فقط در یکی از ۴ حالت است

• Expansion (گسترش)
• Retracement (اصلاح)
• Reversal (بازگشت)
• Consolidation (نوسان)

اگر ندانید بازار در کدام حالت است، نمی‌توانید ستاپ منطقی بسازید.

2) ⚙️ Expansion یعنی حرکت سریع قیمت از ناحیه تعادل (Equilibrium)

🔧 ابزار مرتبط: Order Block

وقتی قیمت ناگهان از یک محدوده نوسانی خارج می‌شود، نشانه‌ای از قیمت‌گذاری مجدد است. پس از گسترش، معمولاً انتظار برگشت به Order Block منطقی است.

3) 🎯 چطور Order Block را پیدا کنیم؟

قبل از گسترش، به آخرین کندل نزولی (در حرکت صعودی) یا صعودی (در حرکت نزولی) نگاه کن؛ همان کندل اغلب Order Block است.

4) 🔄 Retracement یعنی بازگشت به ناحیه‌ای که قبلاً سریع رد شده

🔧 ابزار مرتبط: Liquidity Voids / FVG

وقتی قیمت خیلی سریع حرکت کرده، معمولاً به همان محدوده بازمی‌گردد تا «خلأ نقدینگی» را پر کند.

5) 🔁 Reversal یعنی چرخش روند پس از شکار استاپ‌ها

🔧 ابزار مرتبط: Liquidity Pools

قیمت از سقف/کف قبلی عبور می‌کند (فعال‌سازی استاپ‌ها) و سپس در جهت عکس حرکت می‌کند.

6) 📦 Consolidation یعنی بازار در حال جمع‌آوری سفارش است

🔧 ابزار مرتبط: Equilibrium

تا وقتی قیمت در محدوده مشخصی نوسان می‌کند، صبر کن. خروج از این محدوده سرنخی برای حرکت بعدی است.

7) 🧮 الگوریتم قیمت‌گذاری بین‌بانکی واقعاً وجود دارد

بازار فارکس به‌طور عمده الگوریتمیک است؛ رفتار قیمت بر پایه الگوریتم‌های نوشته‌شده توسط انسان شکل می‌گیرد، نه صرفاً هوش مصنوعی.

8) 🧱 همه حرکت‌ها از نوسان شروع می‌شوند

قبل از هر گسترش/اصلاح/بازگشت، یک فاز نوسان هست؛ نوسان «خشت اول» هر تحلیل ساختاری است.

9) 🚦 ابتدا گسترش را شناسایی کن، سپس دنبال اصلاح/بازگشت باش

اولین حرکت شدید از محدوده، مسیر کوتاه‌مدت بازار را مشخص می‌کند. عجله نکن؛ صبر برای برگشت به Order Block یا FVG.

10) 🗺️ چارچوب بازار را بشناس، نه فقط سیگنال‌ها را

به‌جای دنبال‌کردن سیگنال‌های لحظه‌ای، ابتدا مشخص کن الآن وقت گسترش است یا اصلاح یا نوسان.

11) 🧭 تحلیل بازار = پیش‌بینی رفتار، نه واکنش به کندل‌ها

هدف، پیش‌بینی منطقی قدم بعدی بازار است؛ صرف واکنش‌نشان‌دادن، استراتژی نیست.

12) 🔗 هر ابزار ICT با یکی از حالات بازار جفت می‌شود

13) 🧮 اندازه‌گیری تعادل با فیبوناچی

برای یافتن نقطه میانی نوسان از فیبوناچی کمک بگیر؛ ناحیه‌ای که معمولاً واکنش قیمت اتفاق می‌افتد.

14) 🕯️ به کندل‌های محرک (Impulse) توجه کن

قبل از هر گسترش، معمولاً یک کندل شارپ حرکت را آغاز می‌کند؛ همان کندل سرنخ مهمی برای برگشت‌های بعدی است.

15) 🕳️ Liquidity Voids یعنی حرکت خیلی سریع قیمت

این‌ها قیمت‌هایی هستند که بازار به‌خوبی به آن‌ها «رسیدگی» نکرده؛ معمولاً اهداف مناسبی برای پر شدن هستند.

16) ❌ در بازگشت‌ها، X = نقطه شکار استاپ

ICT از X برای نشان‌دادن محل استاپ‌ها استفاده می‌کند؛ بازار اغلب به همان‌جا می‌رود، شکار می‌کند، سپس بازمی‌گردد.

17) 🧪 Consolidation = محیط آزمایش رفتار بازار

نوسان فقط بی‌حرکتی نیست؛ فرصتی برای جمع‌آوری داده درباره تصمیم بعدی بازار است.

18) ⚠️ پس از هر گسترش، احتمال اصلاح/بازگشت وجود دارد

هیچ گسترشی تا ابد ادامه ندارد؛ اگر جا ماندی، دنبال اصلاح منطقی باش.

19) ⌛ یادگیری تدریجی است

اگر بار اول مفاهیم جا نیفتاد، طبیعی است؛ با تمرین دوره‌ای، تصویر شفاف می‌شود.

20) 🎯 یک ابزار را استاد شو

لازم نیست همه ابزارها را یاد بگیری؛ فهم عمیق یک ابزار (مثل Order Block) می‌تواند شما را به سودآوری برساند.

21) 📚 گذشته بازار بهترین استاد است

به چارت‌های گذشته نگاه کن؛ ساختارها را استخراج کن و تمرین مستمر داشته باش.

22) 🧘‍♂️ صبر، مهارت کلیدی

باید صبر کنی تا بازار وارد حالت مناسب شود؛ عجله اغلب مساوی با خطاست.

23) 🧠 کیفیت بر کمیت

تریدر حرفه‌ای به‌دنبال ستاپ مطمئن است، نه ستاپ زیاد. یک یا دو ستاپ قوی در هفته کافی است.

24) 🧩 شخصیت معاملاتی خودت را پیدا کن

ممکن است تو با Equilibrium ارتباط بهتری داشته باشی و دیگری با Order Block؛ تقلید کورکورانه ممنوع.

25) ✅ پیش‌نیازهای پیشنهادی ICT

قبل از ورود به منتورشیپ، این سه آموزش رایگان را ببین:

• Market Maker Series
• Sniper Series
• Precision Trading Concepts

❓ پرسش و پاسخ

🗨️ سؤال: چهار وضعیت اصلی بازار کدام‌اند؟

چهار وضعیت اصلی عبارت‌اند از:

• گسترش (Expansion): حرکت سریع قیمت از حالت تعادل، نشان‌دهنده نیت بازارساز.
• اصلاح (Retracement): بازگشت قیمت به محدوده قیمتی اخیر، نشانه‌ای از پذیرش مجدد قیمت.
• بازگشت (Reversal): تغییر جهت قیمت پس از لمس نواحی نقدینگی.
• نوسان (Consolidation): حرکت قیمت در یک محدوده مشخص برای جمع‌آوری سفارشات.

🗨️ سؤال: اوردر بلاک‌ها چه اثری در استراتژی دارند؟

اوردر بلاک‌ها نواحی‌ای هستند که خرید یا فروش شدیدی در آن‌ها رخ داده است. شناسایی این نواحی به تریدر کمک
می‌کند نقاط بازگشت/اصلاح احتمالی را پیش‌بینی و ورود/خروج بهینه‌تری طراحی کند.

🗨️ سؤال: نوسان چه نقشی دارد؟

نوسان (Consolidation) نشان‌دهنده انباشت سفارش در هر دو طرف بازار است. این فاز معمولاً پیش از یک حرکت گسترشی
جدید رخ می‌دهد و به شناسایی شکست‌های معتبر کمک می‌کند.

🗨️ سؤال: کارایی قیمتی چه ارتباطی با شرایط بازار دارد؟

کارایی قیمتی یعنی بازار تا چه حد اطلاعات موجود را در قیمت‌ها لحاظ کرده است. شناخت فازهای گسترش و اصلاح
کمک می‌کند ناکارایی‌های موقت را پیدا کرده و از آن‌ها بهره‌برداری کنیم.

🗨️ سؤال: آیا می‌توان از همه وضعیت‌ها سود گرفت؟

بله. با تنظیم استراتژی متناسب با وضعیت بازار (گسترش، اصلاح، بازگشت، نوسان) امکان سودآوری وجود دارد.

🗨️ سؤال: اهمیت لیکوئیدیتی پول‌ها (Liquidity Pools) چیست؟

لیکوئیدیتی پول‌ها نواحی تراکم استاپ‌ها هستند (مثل بالای سقف‌ها یا زیر کف‌های قبلی). لمس این نواحی می‌تواند
ماشه‌ای برای بازگشت‌های قدرتمند باشد.